I Rich Investments • Relatório executivo
Capricórnio
Backtest simulado · 01 jul – 08 nov 2026
A I Rich Finance informa que a rentabilidade do Capricórnio é comprovada em conta real.
Cada corretora possui preços de execução, tarifas e comissões próprios. Custos e slippage afetam o resultado líquido; contas que seguem os mesmos sinais podem ter resultados diferentes. Consulte as condições da sua corretora. Resultados históricos não garantem retornos futuros.
Este relatório reproduz o documento enviado, identificado como backtest simulado. Seus valores são brutos e não equivalem a extratos da conta real ou a uma auditoria independente.
- Resultado acumulado simulado
- +US$ 1.679,50
- Taxa de acerto
- 85,94%
- Profit factor
- 2,04
- Drawdown realizado máximo informado
- US$ 600,00
Visão geral
O período reuniu 64 operações simuladas: 55 positivas e 9 não positivas. O ganho bruto foi de US$ 3.300,00, contra perdas brutas de US$ 1.620,50. Novembro apresentou resultado de −US$ 100,00 no período parcial, com operações até 06/11/2026.
No cenário hipotético, US$ 1.000,00 teriam se tornado US$ 2.679,50, um retorno bruto simulado de +167,95%, operando apenas 1 contrato de MNQ. Outubro foi o melhor mês em resultado absoluto, com +US$ 619,50. Esses números não comprovam que o mesmo resultado seria obtido em uma conta real.
Evolução da simulação
Resultados brutos simulados, com 1 contrato fixo. Novembro parcial: barra abaixo de zero representa perda. Custos e diferenças de execução não incluídos.
Rentabilidade e capital hipotético
- Capital inicial hipotético
- US$ 1.000,00
- Saldo final simulado
- US$ 2.679,50
- Retorno acumulado simulado
- +167,95%
Simulação sem aportes ou retiradas, mantendo 1 contrato por operação. O capital inicial é uma hipótese de cálculo, não uma recomendação de depósito nem confirmação de margem suficiente para operar.
O risco é significativo, mesmo com apenas 1 contrato.
O drawdown realizado máximo informado de US$ 600,00 — a maior queda acumulada baseada em operações encerradas — representa 60,00% do capital inicial hipotético. Perdas de posições ainda abertas não estão integralmente refletidas nesse indicador; o risco e o drawdown intradiário podem ser maiores.
Dimensionamento recomendado pela I Rich Finance
Recomenda-se 1 contrato MNQ a cada US$ 1.000,00 de capital.
Essa proporção não garante segurança nem margem suficiente: confirme as exigências da corretora e considere sua tolerância a perdas. Aumentar contratos amplia ganhos e perdas; o backtest apresentado mantém 1 contrato fixo, sem redimensionamento pelo saldo.
| Mês | Saldo inicial (USD) | Resultado (USD) | Retorno mensal | Saldo final (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Jul | US$ 1.000,00 | +US$ 100,00 | +10,00% | US$ 1.100,00 |
| Ago | US$ 1.100,00 | +US$ 580,00 | +52,73% | US$ 1.680,00 |
| Set | US$ 1.680,00 | +US$ 480,00 | +28,57% | US$ 2.160,00 |
| Out | US$ 2.160,00 | +US$ 619,50 | +28,68% | US$ 2.779,50 |
| Nov* | US$ 2.779,50 | −US$ 100,00 | −3,60% | US$ 2.679,50 |
* Novembro parcial, com operações até 06/11. Retornos calculados sobre o saldo inicial de cada mês; não representam aumento na quantidade de contratos. Os valores seguem as tabelas do relatório, com saldos recalculados a partir dos resultados mensais.
Resultado mensal detalhado
2026 · Período até 08/11; operações de novembro até 06/11 · Valores simulados em USD
| Mês | Trades | Positivas | Não positivas | Acerto | P&L (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul | 19 | 15 | 4 | 78,95% | +US$ 100,00 |
| Ago | 14 | 13 | 1 | 92,86% | +US$ 580,00 |
| Set | 8 | 8 | 0 | 100,00% | +US$ 480,00 |
| Out | 16 | 14 | 2 | 87,50% | +US$ 619,50 |
| Nov | 7 | 5 | 2 | 71,43% | −US$ 100,00 |
| Total | 64 | 55 | 9 | 85,94% | +US$ 1.679,50 |
O que o backtest não comprova
Agosto e outubro foram os meses de maior contribuição, com US$ 580,00 e US$ 619,50. Setembro teve 8 ganhos em 8 operações. Novembro registrou 5 ganhos e 2 operações não positivas, com saldo de −US$ 100,00.
O drawdown informado de US$ 600,00 equivale a 60,00% do capital inicial hipotético e considera apenas operações encerradas. Não representa o drawdown intradiário máximo, que pode ter sido superior; sem a sequência de operações, não é possível recalculá-lo de forma independente.
Entradas hipotéticas, não execuções confirmadas. O estudo utiliza MNQ1!, candles de 3 minutos e 1 contrato por operação. Pressupõe entrada no fechamento do candle do sinal, mas não comprova que a ordem seria executada naquele preço. Liquidez, volatilidade, atrasos e falhas de conexão podem alterar ou impedir a execução.
Custos e resultados variam por corretora. Cada corretora define suas tarifas e comissões, e os preços efetivamente executados podem variar. O resultado líquido de cada conta depende desses custos e do slippage (diferença entre o preço esperado e o executado). O relatório de backtest não desconta esses valores nem reproduz integralmente rejeições de webhook, exigências de margem ou oscilações intradiárias não realizadas. Não há confirmação de que US$ 1.000,00 sejam suficientes para manter as posições na corretora.
Nenhuma garantia de repetição. Taxa de acerto e profit factor descrevem apenas a amostra simulada de 64 operações. Não são probabilidades garantidas para operações futuras. Operar futuros pode causar perda total do capital e, em determinadas condições, perdas superiores ao depósito. A assinatura e a proporção de capital por contrato não eliminam esses riscos.